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让资金发挥整体作用 助力企业发展

来源: 编辑:王杰 2016年03月24日 09时 浏览:0

  近年来,甘肃建投的生产经营规模快速扩张,企业经营战略不断调整,如何将集团内部分散的资金集中起来,尽可能地发挥资金的整体作用,减少资金成本。为此,甘肃建投决定成立资金结算中心,资金结算中心作为甘肃建投直属经营单位独立运行,主要负责集团总企业融资管理、资金集中管理及资金结算服务工作,致力于多渠道筹集资金并不断优化融资结构,盘活存量资金并不断提升资金的使用效率。
  甘肃建投资金结算中心成立以来,通过结算中心工作人员的不懈努力,为进入资金结算中心的单位提供高效、便利的日常结算工作,认真贯彻实行集团总企业对资金集中管控的决定,提高资金使用效率,按时保质、保量完成资金归集,平稳做好账户过渡、归集工作。通过前期与22家成员单位的洽谈,5家银行归集系统的搭建,2015年12月下旬初步进行了资金归集,历经3个月资金归集工作,目前资金归集已逐步进入正轨。同时资金结算中心加强市场调研,组织新的融资产品的开发和新市场的开拓。通过与金融机构、监管部门、投资机构的沟通联系,为集团和各成员单位争取和建立银行授信,保证融资渠道通畅。根据集团总企业和各成员单位的资金需求,确定融资方案,协调外部银行等金融机构,落实资金来源,保证资金需求。合理安排和组织内部融资,内部借款事项的事前调查、合同拟定、款项发放和贷后资金的监管。
  由于集团内部市场的需求不断扩大,资金结算中心工作业务也在持续创新,除为成员单位及工程款回收纳入集团总企业资金结算中心的自有项目办理日常结算外,资金结算中心还可办理内部借款、银行承兑汇票、贴现业务、保函、资金证明、资信证明、代理业务等。同时,未进入资金结算中心的内部单位,如有以上需求,在提出申请后按规定程序办理。
  甘肃建投董事长苏海明多次强调,要加强集团资金集中管控力度,建立集团资金结算中心,让集团的资金流动起来,建立集团内部诚信、便捷、高效的融资平台。
  甘肃建投资金结算中心将银行的管理方式引入企业内部,将闲置的货币资产化,生息的资本社会化。加强资金结算中心货币资金的管理,对企业的发展壮大具有重要的现实意义。

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